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丢了西瓜捡芝麻?孙正义豪赌美国科技股软银市值5天缩水超1000亿

时间:2020-09-08 22:16来源:未知 作者:admin 点击:
21世纪初,互联网泡沫破灭,软银董事长孙正义曾在科技股上亏损700亿美元之巨。而当年,中国的外汇储备也不过只有1656亿美元。 2020年,美国科技股迎来罕见的大牛市,苹果公司市值最高达到2.2万亿美元,特斯拉、ZOOM这样的明星股年内最高涨幅都超过6倍。孙正

  21世纪初,互联网泡沫破灭,软银董事长孙正义曾在科技股上亏损700亿美元之巨。而当年,中国的外汇储备也不过只有1656亿美元。

  2020年,美国科技股迎来罕见的大牛市,苹果公司市值最高达到2.2万亿美元,特斯拉、ZOOM这样的明星股年内最高涨幅都超过6倍。孙正义嗅到了新的钱的味道,他渴望从科技股牛市中大赚一笔,这次他选择买入股票期权,据英国金融时报上周报道,软银在股票期权的浮盈已高达40亿美元。

  但这样的投机行为,并未换来投资者的肯定。上周四软银股价下跌0.56%,周五下跌3.20%,本周一和周二,周三分别下跌7.15%、0.61%和2.87%。自上周四开始下跌以来,连续五个交易日一共下跌近14%,软银总市值已缩水近166亿美元——与此同时,如果软银的期权如果没有及时行权和转让,其40亿美元的浮盈必然已大幅缩水,因为最近两个交易日,美国科技股连续大跌,特斯拉北京时间9月9日凌晨更是下跌了21%。

  市场策略师Amir Anvarzadeh 曾发出这样的评论:“每当出现泡沫时,孙正义通常不会离得太远。”市场普遍认为,孙正义如此大规模押注科技股非常危险。

  2016年孙正义的软银设立了史无前例的愿景基金,该基金的目标是重塑全球科技版图,目前有80多家被投公司,分布在消费、企业服务、金融科技、前沿科技、健康科技、房地产、运输与物流等领域,其中包括字节跳动、Uber、滴滴等独角兽。

  投资阿里巴巴无疑是软银史无前例成功的一笔,在2000年的时候拿出了2000万美元投资了阿里巴巴从而获得了1700倍回报,占其投资收益80%。

  但是最近几年软银频频投资失败,2019年财报显示,其经营亏损达1.365万亿日元, 约127亿美元。而造成此项亏损的主要原因是愿景基金亏损了1.9万亿日元(约为177亿美元)。这是软银15年来的首次亏损,也是公司成立以来的最严重的亏损。

  对于软银来讲,今年上半年无疑是它的“至暗时刻”。2020年第一周,软银投资的四家公司——OYO,Rppi,Getround和Zume就总共裁员达2600人。2月10日,有着“美版拼多多”之称的电商平台Brandless正式宣布倒闭,这也是孙正义投资的第一个完全关闭业务的公司。今年3月27日,oneWeb申请破产保护,并且已解雇了约85%的员工。资料显示,OneWeb累计融资34亿美元,其中包括软银投资的20亿美元。

  2020年4月1日,软银宣布放弃WeWork 30亿美元的收购要约,表明软银对WeWork总规模超百亿美元的一揽子救助计划已经事实上破产,在软银的大力支持下,WeWork估值一度达到470亿美元。十年间,WeWork从软银和愿景基金拿到了104亿美元的投资,对软银而言,这笔钱很可能是竹篮打水一场空。

  一期愿景基金累计投资810亿美元,但损失超过80亿美元,导致二期基金募集遥遥无期。加上年初石油价格暴跌,软银最大的金主沙特阿拉伯主权财富基金公共投资基金(PIE)也处于水深火热之中,软银将会把重点放在股票回购和削减债务上。

  孙正义的投资策略一贯激进,PE如此,金融市场同样如此。据英国金融时报消息,软银集团已向监管机构提交文件,软银不仅买入价值40亿美元诸如亚马逊、微软、奈飞、特斯拉股票科技公司的股票,还在8月买入了数十亿美元的美股龙头科技股看涨期权,并押注至少这些科技巨头的股价在未来十年还会上涨,这些期权挂钩的股票名义价值500亿美元。

  在上周四美股暴跌前,科技股不断创下新高,特斯拉、亚马逊等股票,推动纳斯达克指数史上首次突破12000点。金融时报直接将这一举动称为“纳斯达克之鲸”(Nasdaq Whale), 目前,软银尚未就期权一事发表直接评论。

  上周四,一路狂飙猛进的科技股出现暴跌,特斯拉和苹果股票下跌幅度超过20%。美国时间周二,科技股延续暴跌走势,收盘时,苹果下跌6.73%,特斯拉下跌21%。

  9月6日,金融时报引用知情人士的说法,孙正义大举押注股票衍生品后,软银获得了大量未实现的利润,目前交易收益约为40亿美元。此后科技股的连续暴跌,必定会让软银的相关期权头寸损失大量盈利,但目前尚不清楚具体金额。

  截至2020年6月30日,软银集团持有亚马逊、特斯拉、苹果、奈飞、谷歌等25家科技公司约40亿美元。其中,持有价值10.4亿美元的亚马逊股权,4.75亿美元的谷歌股权、2.486亿美元的奥多比公司股权和1.89亿美元的奈飞股权、1.23亿美元的斯拉股权。

  软银还在上半年成立了一个100亿美元的资产管理公司,主要投向上市公司股权,作为该集团旗下新资产管理公司业务的一部分。该公司已押注了40亿美元到美股龙头科技股看涨期权。

  金融时报引述华尔街人士评论称,过去几周,华尔街一直在议论软银很大的举动。软银的豪赌科技股看涨期权一方面推动了相关股票的涨势,但也加快了股价的崩盘。

  值得警惕的是,期权交易的泡沫将加大美股的波动性。据高盛统计,过去两周,美股每天期权平均交易规模为3350亿美元,是2017年-2019年平均交易规模的3倍。这里面虽然有散户蜂拥入户的因素,但很多大规模的期权交易出自软银这样的大机构之手。

  目前外界尚不清楚,软银采取的具体期权策略是什么,其看涨看跌的资产组合是什么样的,尚无法评估其具体损失,但华尔街人士相信,上周的连续暴跌已让软银的多头策略遭受重创。

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